Овертрейдинг, или Как торговать меньше да лучше

Что такое "овертрейдинг"

Овертрейдинг (от англ. overtrading – избыточный трейдинг) – это сверхчастое открытие позиций по финансовым инструментам. Как правило, увеличение числа позиций является контрпродуктивным. Овертрейдинг входит в ряд факторов, приводящих трейдера к потерям. К другим факторам относят трейдинг без стоп-лосса, избыточные риски, несистемный трейдинг и т.д.

Наиболее частой причиной, по которой инвесторы и трейдеры повышают активность на финансовых рынках, являются предшествующие потери – у человека возникает желание вернуть утраченное, "отомстить" рынку.

Типы овертрейдинга среди трейдеров и инвесторов

Дискреционный овертрейдинг. Дискреционный трейдер (к ним относят трейдеров, работающих без индикаторов) для определения точек входа и выхода использует информацию, не поддающуюся или трудно поддающуюся замерам или исчислениям. К такой информации относится: экономические новости, личные предпочтения, наблюдения и интуиция. Использование маржинального плеча и определение рабочего лота также остаются гибкими.

С одной стороны, такая гибкость в выборе правил открытия позиций может иметь свои преимущества, однако это редкость, и часто трейдер из-за отсутствия жестких правил теряет капитал. Для дискреционного трейдера провести день без активной работы, без позиций – это самое трудное, что может быть. Поэтому, для удовлетворения такого "зуда" трейдер прибегает к открытию новых позиций. Подобное импульсивное поведение в действительности трейдингом не является – это банальный гемблинг, азартные игры, где преимущество не на стороне трейдера.