Рынок США продолжает обвал, несмотря обращение правительства к банкам

Обращение министерства финансов США к ведущим банкам Уолл-Стрит и созыв экстренной группы по финансовым рынкам при Белом доме не принесли новогоднего чуда на биржу Нью-Йорка: последний торговый день перед Рождеством фондовые индексы Штатов отметили новым обвалом.

К 20.11 мск понедельник S&P просел еще на 1,8% вдобавок к 17-процентному падению с начала октября.

Nasdaq просел на 1,21%, а Dow Jones - на 1,93%. Оба индекса обновили минимумы с сентября прошлого года.

Накануне вечером глава Минфина США Стивен Мнучин связался по телефону с топ-менеджерами Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley и еще трех топ-банков, чтобы обсудить рекордное с 2008 года падение рынка, спалившее 5 триллионов долларов капитализации за квартал.

Банки сообщили, что у них «достаточно ликвидности для кредитования и операций на рынке» и что никто из них не находится в ситуации маржин-колла, когда убытки требуют срочных денежных вливаний.

Но рынки это «не впечатлило», говорит главный инвестдиретор Independent Investor Alliance Крис Закарелли: «Все поняли, что хотел сказать Мнучин, но его просто проигнорировали».

Кредитный рынок в США тем временем встал: по данным Bloomberg, в декабре не состоялось ни одного размещения высокодоходных облигаций, а в подвешенном состоянии остались сделки на 11,7 млрд долларов - в таком объеме банки не смогли продать корпоративный конечным инвесторам и вынуждены держать его на балансе.

Во взрывоопасный коктейль из ужесточения политики ФРС, сжатия денежной массы и торговой войны с Китаем добавились новые ингредиенты: нарастающий конфликт Трампа с Федрезервом и приостановка работы правительства.

Дональд Трамп отказался подписывать бюджет без 5 млрд долларов на строительства стены на границе с Мексикой и одновременно снова обрушился с критикой на Федеральный резерв, назвав его «единственной проблемой, которая есть у американской экономики».

«Они не чувствуют рынок. ФРС похожа на игрока в гольф, который не может загнать мяч в лунку», - написал Трамп. По данным Bloomberg, он рассматривал возможность уволить главу Федрезерва Джером Пауэлла.

«После худшей со времени финансового кризиса 2008 года недели для рынков, казалось бы, можно было ожидать от него попыток несколько стабилизировать ситуацию, - сказал Чак Камелло, глава Essex Financial Services. - Вместо этого он делает нечто противоположное - сам усиливает неопределенность. И делает это президент, который, считает рост рынка барометром своего успеха». «Если фондовые рынки упадут сильнее, они спровоцируют распродажу со стороны автоматизированных трейдинговых систем, - предупреждает Саед Абукарш, соучредитель дубайского хедж-фонда Ark Capital Management. - Другой риск заключается в том, что у опытных трейдеров будут выходные, а оставшиеся будут с излишним энтузиазмом реагировать на каждый новый заголовок. При этом год был не ахти у большинства традиционных инвесторов в рисковые активы, поэтому они вряд ли нарастят свои портфели».